Opções Negociação Coberto Chamadas

Chamadas Cobertas Escrever ou vender Chamadas Cobertas são uma estratégia favorita dos investidores de quotmoderatequot. Seu tão conservador que alguns fundos de aposentadoria permitem esta estratégia em sua carteira. Ele funciona particularmente bem quando o estoque em questão não se move dramaticamente para cima ou para baixo, mas sim apenas tendências laterais. Basicamente, ele funciona para ações que são consideradas demasiado quotboringquot para a opção joga. Há duas razões principais para escrever chamadas cobertas. A primeira é fornecer renda mensal sobre ações que você já possui, mas não estão se movendo muito. O ato de escrever a chamada vai gerar renda de ganhar o prémio da opção, e isso pode ser repetido a cada mês se o preço das ações subjacente não se move. A segunda razão é aumentar a tolerância de perda do estoque subjacente. Desde que você ganha o prêmio da opção ao escrever a chamada, o preço conservado em estoque não necessitará ir tão altamente a fim para que seu investimento quebre mesmo ou alcance um lucro do alvo. O termo quotwriting refere-se ao ato de vender opções de ações. Então, quando escrevemos chamadas cobertas, estamos realmente vendendo uma opção de compra. Comprar uma opção de compra dá-lhe o direito, mas não a obrigação, para comprar um estoque a um preço especificado em uma data específica. Por outro lado, se você vender uma opção de compra. Agora você tem a obrigação de vender o estoque ao comprador da opção no preço acordado na data especificada. Assim, um escritor de chamada está concordando com a obrigação de vender ações, enquanto um escritor de pôr está concordando com a obrigação de comprar ações. Quando você está escrevendo ou vendendo opções de ações, está concordando com a obrigação de cumprir o contrato de opção, que é vender ações no caso de uma chamada. Ou para comprar ações no caso de um Put. Quando você compra uma opção, você compra a opção para abrir uma posição e vendê-la mais tarde para fechar a posição. Da mesma forma, quando você escreve opções, você escreve a opção para abrir a posição, e você deve fechar a posição de alguma forma, se sua deixando a opção expirar sem valor, ou comprando a opção de volta. No caso de venda de opções de chamada, lembre-se de que as opções de chamada são mais in-the-money mais alto o preço das ações vai. Portanto, se você vender uma opção de compra eo preço subjacente da ação cair abaixo do preço de exercício das opções (o que significa que a opção se torna Out-Of-The-Money), a opção expirará sem valor. Você, portanto, não precisa fazer uma coisa, e pode bolso o lucro que você ganhou por vender a opção. No entanto, o perigo ocorre quando o preço das ações continua subindo. Se ele continua subindo, nunca vai se tornar inútil, e vêm dia de validade, alguém vai exercer a opção e comprar o estoque de você. Você será, portanto, Chamado Fora. O problema é que você não possui o estoque. Você precisaria comprar o estoque ao preço de mercado atual (que subiu), e vender o estoque ao comprador da opção no preço de golpe previamente concordado, que teria sido mais baixo. Isso custaria muito. Vamos dar uma olhada em um exemplo numérico: Digamos que o preço do estoque ABC está agora em 18. Você vende uma opção de compra por um preço de exercício de 20, esperando que o estoque flutue em torno do nível 18. Vamos dizer que você ganhou 1,00 no prémio da opção (que é 2 Out-Of-The-Money). Cenário 1 . Se por dia de validade o preço da ação termina em 19, que está abaixo do preço de exercício de 20, você está bem, uma vez que a opção é Out-Of-The-Money e expirará sem valor. Cenário 2. E se por dia de validade o preço da ação salta para 26 A opção é agora In-The-Money por 6, e você foi Chamado Out. Então você vai precisar comprar o estoque no valor de mercado atual de 26, em seguida, vendê-lo para o comprador de opção em 20. Isso é uma perda de 6 para você, e se você incluir o 1,00 que fez anteriormente, ainda resulta em uma perda líquida De 5,00. Vamos olhar para isso em formato tabular: E isso é apenas se o preço das ações sobe para 26. E se tivesse ido mais alto, para dizer 36 Suas perdas aumentariam em outro 10. Considerando que um contrato abrange 100 ações subjacentes, isso é muito de dinheiro. Portanto, a venda de opções de ações por conta própria, também conhecida como venda de opções Naked ou Uncovered, é extremamente arriscado. Vender opções de ações por conta própria é conhecido como venda de opções Naked ou Uncovered. Eles são extremamente arriscados. E pode resultar em perdas ilimitadas. A fim de diminuir esse risco, o que podemos fazer é realmente comprar o estoque subjacente ao mesmo tempo que vendemos a opção. Por exemplo, se você quiser vender 1 contrato de opções ABC, você compraria 100 ações da ABC ao mesmo tempo (lembre-se que 1 contrato de opção é equivalente a 100 ações subjacentes). Ao comprar as ações, eliminamos o risco de ter que comprar as ações mais tarde, a um preço mais alto, no caso de sermos chamados. Isso é chamado cobrindo a sua chamada escrita, ou seja. Nós apenas escrevemos uma chamada coberta. Vamos voltar ao nosso exemplo numérico, mas desta vez escrevemos chamadas cobertas sobre ele. Anteriormente, vendemos uma opção de 20 Call para um prêmio de 1,00 quando o estoque estava atualmente em 18. Desta vez, também compramos 100 ações do estoque em 18. Vamos olhar para 2 cenários, um onde o estoque caiu no preço, E outro onde o estoque sobe acima do preço de exercício da opção. Cenário 1 . Se o preço da ação cai para 17 por dia de validade, a opção expira sem valor e não somos chamados. Perdemos 1,00 porque compramos o estoque em 18 e agora está em 17. No entanto, uma vez que anteriormente vendemos a opção para 1, que realmente quebrou mesmo. E nós ainda possuímos o estoque. Compare isso com apenas uma simples compra do estoque. Quando eu escrevo chamadas cobertas, isto é. Vendendo uma opção junto com a compra do estoque, nós realmente aumentamos nossa tolerância de perda pelo valor do prêmio de opções. Neste exemplo, aumentamos a tolerância de perda pelo prêmio de opção de 1, o que significa que poderíamos ter recursos para ter a queda de estoque 1 sem realmente perder nada. Esse é nosso nível de equilíbrio. Enquanto o preço da ação fica acima desse nível, nós lucros. Qualquer coisa menos e perdemos. É por isso que precisamos olhar para estoques estáveis ​​ou moderadamente bullish para considerar para os nossos negócios de chamadas cobertas. Isso é importante no mercado de ações, onde os estoques que compramos normalmente não subir a maneira que esperamos que eles. Cenário 2. Se por dia de validade, a ação sobe para dizer 26, seríamos chamados. No entanto, não há risco, porque já possuir o estoque, e pode apenas vendê-lo imediatamente. No entanto, uma vez que já concordou em vender o estoque em 20, que é o preço que temos para honrar. Então nós vendemos o estoque em 20. No total, nós ganhamos 2 de vender o estoque (20 menos os 18 nós gastamos mais cedo), e ganhei outro 1 de vender opções de estoque mais cedo. Isso é um lucro total de 3. Vamos olhar para isso em formato tabular: Agora vamos dar uma olhada novamente no cenário 1. A opção de chamada expirou sem valor, e nós manter o estoque. Isso significa que mês após mês podemos continuar vendendo opções de ações sobre aquelas 100 ações que possuímos, e contanto que não fiquemos chamados, podemos fazer renda mensal constante. E se ficarmos chamados Como o cenário 2 mostra, ser chamado ainda ganha um lucro. Isto é como os investidores escrevem chamadas cobertas para gerar uma renda mensal. Esta estratégia geralmente ganha cerca de 3 a 15 por mês. Não é ruim para uma estratégia que é quase livre de risco No entanto, note que se você é azarado o suficiente para escolher um estoque que continua a cair mais e mais baixo, nenhuma estratégia vai ajudar você (A menos que você comprar uma opção de venda em que o estoque para reduzir Suas perdas). Nós escrevemos chamadas cobertas pela compra de ações para cobrir uma opção de venda. Esta é uma estratégia conservadora que pode ser usada para criar renda mensal. Através da venda de opções de compra mês após mês. Em uma nota lateral, alguns investidores que realizaram ações particulares que havent movido por um longo tempo também pode decidir escrever chamadas cobertas. Eles podem vender opções de compra em suas ações, e quer ganhar renda mensal sobre as ações, ou (às vezes espero) obter chamados e vender suas ações, recebendo de volta seu capital para investir em outro lugar. Outros tópicos neste guiaO Guia de opções Futures Aprenda a negociar opções e você pode lucrar com qualquer condição de mercado. Entenda como negociar o mercado de opções usando a ampla gama de estratégias de opções. Descubra novas oportunidades comerciais e as várias formas de diversificar sua carteira de investimentos com futuros de commodities e financeiros. Para ajudá-lo ao longo de seu caminho para a compreensão do complexo mundo dos derivados financeiros. Oferecemos um abrangente futuros e opções de educação de comércio de recursos que inclui tutoriais detalhados, dicas e conselhos aqui no Guia de Opções. Opções Estratégia Search Engine Gráficos de lucro são representações visuais dos possíveis resultados das estratégias de opções. Os lucros ou perdas são representados graficamente no eixo vertical enquanto o preço subjacente das ações na data de vencimento é representado graficamente no eixo horizontal. Noções básicas sobre opções: O que são opções de ações Antes de começar as opções de negociação, você deve saber exatamente o que é uma opção de ações e entender os dois tipos básicos de contratos de opções - puts e chamadas. Saiba como eles funcionam e como trocá-los por lucros. Consulte Mais informação. Binary Option Basics: Quais são as opções binárias e como comercializá-las A negociação de opção binária está rapidamente ganhando popularidade desde sua introdução em 2008. Confira nosso guia completo para opções binárias de negociação. Consulte Mais informação. Estratégia para iniciantes: chamadas cobertas A chamada coberta é uma estratégia de negociação de opção popular que permite que um acionista para ganhar renda adicional, vendendo chamadas contra uma exploração de seu estoque. Consulte Mais informação. Stock Option Advice: Compra Straddles em ganhos Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Consulte Mais informação. Stock Option Trading Basics: Por que investir com opções Para o investidor de curto a médio prazo, o investimento em opções de ações fornece um conjunto adicional de opções de investimento para permitir que ele faça um melhor uso de seu capital de investimento. Consulte Mais informação. Conceitos avançados: Entendendo os gregos de opção Ao negociar opções, você encontrará o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gamma ao descrever riscos associados a várias posições de opções. Eles são conhecidos como os gregos. Consulte Mais informação. Opção Trading Advice: Como um Low Commission Broker pode aumentar a opção Spreads Lucros por 50 ou mais Muitos comerciantes tendem a ignorar os efeitos das comissões sobre o seu lucro global ou perda. É fácil esquecer-se sobre a taxa de comissão de humilde 15 quando todas as redes comerciais rentáveis ​​500 ou mais. Heck, sua apenas 3 à direita. Consulte Mais informação. Opções sobre ações: efeito dos dividendos sobre o preço das opções Os dividendos em dinheiro emitidos pelas ações têm grande impacto nos preços das opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Coloque o Índice de Chamadas - O que é e como usá-lo Aprenda sobre a relação de chamada, a forma como ela é derivada e como ela pode ser usada como um indicador contrariano. Consulte Mais informação. Conceitos Avançados: Negociação de Opções de Futuros Outra maneira de jogar o mercado de futuros é através de opções sobre futuros. Usando opções de futuros comerciais oferecem alavancagem adicional e abrir mais oportunidades de negociação para o comerciante experiente. Consulte Mais informação. Opção de Compra de Ações: Opções de Day Trading Usando Opções As opções de troca de dia podem ser uma estratégia bem-sucedida e rentável, mas há algumas coisas que você precisa saber antes de usar o start usando opções para day trading. Consulte Mais informação. Opções de ações Tutorial: Escrever põe para comprar ações Se você é muito otimista em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda em O estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto. Consulte Mais informação. Opções de Ações: Alavancagem usando Chamadas, Não Chamadas de Margem Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Consulte Mais informação. Stock Option Tutorial: Dividend Capture usando chamadas cobertas Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Consulte Mais informação. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Agir agoraBem-vindo a Options Trading Mastery Options Trading Mastery é o melhor lugar para ajudá-lo a aprender tudo o que você sempre quis saber sobre a arte de negociação de opções. Meu nome é Owen e eu tenho negociado opções desde 2002. Se você está interessado no mercado de ações. Futuros de commodities ou moedas estrangeiras como o seu mercado subjacente, negociação de opções não é apenas uma das formas mais interessantes para o comércio, mas também o mais flexível e financeiramente gratificante. Então vamos começar nossa jornada de descoberta juntos. Uma viagem de mil milhas deve começar com um único passo - Ancient Chinese Proverb. O mercado de ações é um dos maiores mercados do mundo, por isso vai ser em torno de um longo tempo. Isso significa que, se pudermos dominar algumas estratégias que trazem lucros consistentes, não é inconcebível que pudéssemos estabelecer-nos com um fluxo de renda confiável. O fato é que uma das habilidades mais lucrativas que podemos dominar é a habilidade de negociação de opções. Existem muitas estratégias de negociação de opções lá fora, como estrangulamentos, straddles, bullish call spread, bearish colocar spreads de débito, spread spreads, borboletas, condors, coleiras, calendário spreads, chamadas cobertas, ferro condors, vitória spreads e crédito spreads. Muitos deles têm suas próprias variações, portanto, entender como configurá-los e ajustar quando necessário, é o conhecimento de valor real. Se você não sabe o que são, ou simplesmente deseja aprofundar sua compreensão, então aproveite o passeio como você navegar através deste site para capacitar-se com auto-educação. Você também pode fornecer seus próprios comentários sobre qualquer coisa que você possa ler, usando a área de comentários do Facebook ou a caixa de comentários regular, onde sua contribuição, se útil, será adicionada a este site para o benefício de outros leitores. Trazendo sua experiência para a mesa poderia fazer a diferença para alguém. Educação normal vai fazer você viver uma auto-educação vai fazer você uma fortuna - Jim Rohn. Nós treiná-lo-emos cada etapa da maneira enquanto você procura aumentar seu conhecimento dos mercados das opções. Você também terá a chance de contribuir com seus próprios pensamentos e experiências, até mesmo fazer perguntas ou fornecer opiniões de serviços que você usou, para o benefício de outros visitantes. Poderíamos até pensar nisso como uma pequena comunidade de comerciantes ajudando uns aos outros em direção à liberdade financeira. Então, vamos começar Opções Trading - Índice Principal Precisa de alguém para explicar a opção de negociação para youxa0 Aqui estão as coisas essenciais que todos devem saber sobre este assunto fascinante. A melhor opção estratégias de negociação em alguns casos são um segredo bem guardado. Vamos explorar os mais populares e alguns outros que a maioria nunca ouviu falar. As chamadas cobertas são consideradas uma das estratégias as mais seguras da troca da opção disponível hoje. Aqui os definimos e exploramos as melhores técnicas. A negociação de opções de ações é, de longe, a mais popular dos instrumentos financeiros subjacentes nos quais as derivadas são negociadas. Não há habilidade mais lucrativa que você possa dominar do que esta. Talvez youre em commodities em vez de ações Commodity Options Trading é sobre opções de negociação sobre futuros de commodities. Você recebe todos os benefícios da alavancagem sobre os lucros, mas sem o mesmo risco que os futuros levam. Ou você poderia negociar opções baseadas em pares de moeda, também conhecido como o mercado forex. Aqui nós exploramos as diferentes maneiras de fazê-lo, além de algumas estratégias emocionantes. As opções do índice feitas a maneira direita são uma maneira grande de negociar o mercado conservado em estoque. A coisa boa sobre índices é que eles são geralmente muito mais estável do que ações individuais. O spread spread de opções tem muitas vantagens e adiciona flexibilidade - desde o simples débito ou spread de crédito até estratégias mais avançadas, como spreads de calendário, borboletas, condores de ferro e taxas. Alguns comerciantes experientes desenvolveram sistemas de negociação de opções, alguns dos quais são muito bons e se tornaram muito populares. Outros, menos. Aqui nós explorar alguns destes e fornecer comentários. A fim de ser um operador de boas opções, as habilidades de análise de estoque gráfico deve formar um componente importante do seu processo de tomada de decisão. Análise técnica de gráficos deve eventualmente tornar-se uma arte mais do que uma ciência. Algumas opções de negociação de pacotes de software são focados em escolher bons sinais de entrada, enquanto outros são mais analíticos - fornecendo gráficos de risco e recursos como Elliot Wave análise. Aqui, analisamos vários corretores que oferecem opções de negociação. Nossos critérios serão: estrutura de taxas, plataforma de negociação, nível de informações fornecidas sobre ações etc. e serviços de bônus. Depois de ver os vídeos do Trading Pro System, você nunca verá as opções da mesma maneira novamente.